WPS中MDURATION函数的相关介绍 MDURATION函数用于计算面值100元有价证券的Macauley修正期限。它需输入结算日、到期日、年息票利率、年收益率、年付息次数及可选的日计数基准类型等参数。该函数有诸多要求，如日期需用DATE函数输入，参数会被截尾取整，还规定了各种错误返回值的情况以及修正期限的计算公式。下面是小编精心整理编写的关于“ WPS中MDURATION函数的相关介绍 ”的详细教程，请大家仔细阅览学习：
WPS中MDURATION函数的相关介绍
在 WPS 表格中，我们来探讨如何计算假设面值为￥100 的有价证券的 Macauley 修正期限。
WPS 表格中的 MDURATION 函数可以帮助我们完成这一计算。MDURATION 函数的语法如下：MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])。需要注意的是，应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。若日期以文本形式输入，则可能会出现问题。
MDURATION 函数的参数具体如下：
1. Settlement（结算日）：这是有价证券的结算日，即有价证券卖给购买者的日期，此参数为必需项。
2. Maturity（到期日）：有价证券的到期日，是有价证券有效期截止时的日期，同样为必需项。
3. Coupon（年息票利率）：有价证券的年息票利率，是必需参数。
4. Yld（年收益率）：有价证券的年收益率，也是必需的。
5. Frequency（年付息次数）：这是必需参数。如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。
6. Basis（可选的日计数基准类型）：此参数为可选。
在 WPS 表格中，日期可以存储为可用于计算的序列号。例如，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
关于结算日和到期日，需要注意的是，结算日是购买者买入息票（如债券）的日期，到期日是息票有效期截止时的日期。比如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。那么发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
在使用 MDURATION 函数时，还需要注意以下几点：
1. Settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。
2. 如果结算或到期日期不是有效日期，则 MDURATION 会返回 #VALUE! 。
3. 如果 yld < 0 或 coupon < 0，MDURATION 返回 #NUM! 。
4. 如果 frequency 是除 1、2 或 4 以外的任何数字，MDURATION 返回 #NUM! 。
5. 如果 basis < 0 或 basis > 4，则 MDURATION 返回 #NUM! 。
6. 如果结算日期≥到期日期，MDURATION 将返回 #NUM! 。
最后，Macauley 修正期限的计算公式如下：（此处略去具体公式）
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